| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 360.00 | | 1 387 360.00 | 1 387 360.00 |
AN Terrains | 307 162.00 | 7 451.00 | 299 710.00 | 307 162.00 |
AP Constructions | 3 699 454.00 | 2 974 812.00 | 724 642.00 | 3 699 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 501.00 | 25 485.00 | 15 016.00 | 40 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 917.00 | 3 010 978.00 | 5 220 939.00 | 8 231 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
BZ Autres créances | 369 190.00 | | 369 190.00 | 369 190.00 |
CF Disponibilités | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 480.00 | | 561 480.00 | 561 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 397.00 | 3 010 978.00 | 5 782 419.00 | 8 793 397.00 |
CU Autres participations | 2 724 525.00 | | 2 724 525.00 | 2 724 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 796.00 | 905 796.00 | | 905 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | 64 379.00 | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 921 047.00 | 787 552.00 | | 921 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 106.00 | 177 520.00 | | 345 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 411.00 | 13 661.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 461.00 | 2 609 906.00 | | 2 910 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 573.00 | 4 806.00 | | 30 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 225.00 | 2 426 146.00 | | 2 339 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 742.00 | 190 166.00 | | 325 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 61 369.00 | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 538.00 | 125 850.00 | | 128 538.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 53 630.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 365.00 | 28 198.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 958.00 | 2 890 166.00 | | 2 871 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 419.00 | 5 500 075.00 | | 5 782 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 434.00 | | 1 004 434.00 | 1 004 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 434.00 | | 1 004 434.00 | 1 004 434.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 2 150.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 145.00 | 87 480.00 | | -80 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 873.00 | 1 068 455.00 | | 1 009 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 767.00 | 890 935.00 | | 664 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 106.00 | 177 520.00 | | 345 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 181 518.00 | | 50 398.00 | 8 181 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 8 231 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 4 048 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 010.00 | | | 1 389 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 366.00 | | 48 330.00 | 4 000 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 142.00 | | 2 068.00 | 2 792 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 246.00 | 112 731.00 | | 2 898 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 596.00 | 112 731.00 | | 2 896 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
UX Autres créances clients | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 555.00 | 277 152.00 | 1 168 541.00 | 2 334 555.00 |
VI Groupe et associés | 239 529.00 | 239 529.00 | | 239 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 967.00 | 259 967.00 | | 259 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 820.00 | 448 134.00 | 69 685.00 | 517 820.00 |
VW T.V.A. | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 958.00 | 814 555.00 | 1 168 541.00 | 2 871 958.00 |