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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 231.00 | | 801 231.00 | 801 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
BZ Autres créances | 142 799.00 | 1 480.00 | 141 319.00 | 142 799.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 232.00 | 1 480.00 | 243 752.00 | 245 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 463.00 | 1 480.00 | 1 044 983.00 | 1 046 463.00 |
CU Autres participations | 801 231.00 | | 801 231.00 | 801 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
DH Report à nouveau | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 514.00 | | | -79 514.00 |
DL TOTAL (I) | 419 270.00 | | | 419 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 378.00 | | | 296 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EA Autres dettes | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 713.00 | | | 625 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 983.00 | | | 1 044 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 713.00 | | | 625 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 045.00 | | | -55 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 514.00 | | | -79 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 231.00 | | | 801 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 231.00 | | | 801 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 469.00 | 210 469.00 | | 210 469.00 |
UX Autres créances clients | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VC Groupe et associés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VI Groupe et associés | 296 378.00 | 296 378.00 | | 296 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 476.00 | 235 476.00 | | 235 476.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 713.00 | 625 713.00 | | 625 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
ST Autres comptes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 320.00 | | | 174 320.00 |