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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 994.00 | 221 544.00 | 78 451.00 | 299 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 551.00 | 221 544.00 | 79 008.00 | 300 551.00 |
060 Stock marchandises | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
072 Créances – Autres | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
084 Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
110 Total général Actif | 415 037.00 | 221 544.00 | 193 493.00 | 415 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 201.00 | 369 368.00 | | 401 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | 13 340.00 | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 072.00 | | |
230 Autres produits | 5 473.00 | 1.00 | | 5 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 673.00 | 417 781.00 | | 413 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 729.00 | 233 832.00 | | 214 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 903.00 | | | -59 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 138.00 | 70 948.00 | | 82 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 434.00 | 3 933.00 | | 26 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 933.00 | 102 261.00 | | 115 933.00 |
252 Charges sociales | 12 482.00 | 23 772.00 | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 272.00 | 3 667.00 | | 4 272.00 |
262 Autres charges | 5 442.00 | 400.00 | | 5 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 528.00 | 438 862.00 | | 401 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 145.00 | -21 081.00 | | 12 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 901.00 | 240.00 | | 55 901.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 67.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 288.00 | 1 843.00 | | 16 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 716.00 | -22 751.00 | | 51 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 461.00 | | | 299 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |