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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 486.00 | 2 717.00 | 14 769.00 | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 332.00 | 11 532.00 | 12 800.00 | 24 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 887.00 | 17 770.00 | 106 117.00 | 123 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193.00 | 820.00 | 372.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 178.00 | 820.00 | 150 357.00 | 151 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 065.00 | 18 590.00 | 256 475.00 | 275 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 142.00 | -31 189.00 | | -29 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 481.00 | 2 047.00 | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 42 339.00 | 3 858.00 | | 42 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 472.00 | 85 732.00 | | 119 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 57 939.00 | | 38 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 785.00 | 50 397.00 | | 55 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 136.00 | 194 068.00 | | 214 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 475.00 | 197 926.00 | | 256 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 940.00 | 129 967.00 | | 99 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 760.00 | | 577 760.00 | 577 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 760.00 | | 577 760.00 | 577 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 2 476.00 | | 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 103.00 | 14 617.00 | | 21 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 569.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 569.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 012.00 | -569.00 | | 15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 873.00 | 427 166.00 | | 598 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 392.00 | 425 119.00 | | 560 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 481.00 | 2 047.00 | | 38 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 772.00 | | 22 910.00 | 212 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 795.00 | 123 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 795.00 | 41 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 302.00 | | 22 310.00 | 131 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 949.00 | | 600.00 | 77 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 415.00 | 7 903.00 | 107 548.00 | 117 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 893.00 | 7 903.00 | 107 548.00 | 113 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569.00 | 251.00 | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 251.00 | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 251.00 | | 569.00 |
UG ‐ Financières | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 681.00 | 5 048.00 | 4 633.00 | 9 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 535.00 | 150 535.00 | | 150 535.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 573.00 | 99 940.00 | 4 633.00 | 104 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 666.00 | 12 500.00 | | 11 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 5 175.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 144 145.00 | 97 785.00 | | 144 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 612.00 | 105 033.00 | | 69 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 714.00 | 8 430.00 | | 21 714.00 |
YT Sous‐traitance | 16 526.00 | 4 438.00 | | 16 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | 805.00 | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 824.00 | 13 305.00 | | 14 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 821.00 | 84 115.00 | | 114 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 499.00 | 36 173.00 | | 38 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 982.00 | 212 432.00 | | 240 982.00 |