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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 296.00 | 157 550.00 | 4 747.00 | 162 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 117.00 | 160 125.00 | 19 992.00 | 180 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
110 Total général Actif | 324 426.00 | 160 125.00 | 164 301.00 | 324 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
252 Charges sociales | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 284.00 | | | -20 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 423.00 | | | -20 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 117.00 | | | 180 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |