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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 993.00 | 119.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154.00 | 1 993.00 | 160.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 249.00 | | 1 184 249.00 | 1 184 249.00 |
CF Disponibilités | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 478.00 | | 1 225 478.00 | 1 225 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 633.00 | 1 993.00 | 1 225 639.00 | 1 227 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 208 330.00 | 1 127 492.00 | | 1 208 330.00 |
DH Report à nouveau | | 49 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 828.00 | 31 059.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 958.00 | 1 217 130.00 | | 1 224 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 19 068.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 176.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 680.00 | 19 244.00 | | 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 639.00 | 1 236 374.00 | | 1 225 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680.00 | 19 244.00 | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 5 481.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 459.00 | 58 305.00 | | 73 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 631.00 | 27 246.00 | | 65 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 828.00 | 31 059.00 | | 7 828.00 |