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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 525.00 | 68 521.00 | 21 003.00 | 89 525.00 |
AH Fonds commercial | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 109.00 | 125 855.00 | 12 254.00 | 138 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 229.00 | 86 877.00 | 19 352.00 | 106 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 188.00 | 281 254.00 | 76 934.00 | 358 188.00 |
BT Marchandises | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 851.00 | 3 724.00 | 465 127.00 | 468 851.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 726.00 | 3 724.00 | 700 002.00 | 703 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 914.00 | 284 978.00 | 776 936.00 | 1 061 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | -286 228.00 | -368 903.00 | | -286 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 570.00 | 82 674.00 | | -252 570.00 |
DL TOTAL (I) | -472 415.00 | -219 846.00 | | -472 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 530.00 | 212 202.00 | | 111 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 203.00 | 67 677.00 | | 58 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 673.00 | 31 210.00 | | 414 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 004.00 | 510 902.00 | | 629 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 675.00 | 38 337.00 | | 33 675.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 971.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 352.00 | 861 299.00 | | 1 249 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 936.00 | 641 453.00 | | 776 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 276.00 | 755 554.00 | | 1 228 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 951.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 863.00 | | 1 325.00 | 502 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 252.00 | | 1 318.00 | 92 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 338.00 | | | 390 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273.00 | | 7.00 | 20 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 744.00 | 50 325.00 | 106 816.00 | 337 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 414.00 | 14 107.00 | | 54 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 330.00 | 36 218.00 | 106 816.00 | 283 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 004.00 | 629 004.00 | | 629 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 464 382.00 | 464 382.00 | | 464 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 530.00 | 90 454.00 | 21 076.00 | 111 530.00 |
VI Groupe et associés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 812.00 | 472 323.00 | 24 489.00 | 496 812.00 |
VW T.V.A. | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 679.00 | 813 603.00 | 21 076.00 | 834 679.00 |