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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213 012.00 | 147 320.00 | 65 692.00 | 213 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 040.00 | 252 430.00 | 164 611.00 | 417 040.00 |
040 Immobilisations financières | 444 084.00 | | 444 084.00 | 444 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 136.00 | 399 749.00 | 674 387.00 | 1 074 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 753.00 | | 180 753.00 | 180 753.00 |
072 Créances – Autres | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
084 Disponibilités | 595 532.00 | | 595 532.00 | 595 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 788.00 | | 922 788.00 | 922 788.00 |
110 Total général Actif | 1 996 925.00 | 399 749.00 | 1 597 175.00 | 1 996 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 318 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 410 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 597 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 473.00 | | | 427 473.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 989.00 | | | 427 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
252 Charges sociales | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
262 Autres charges | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 135.00 | | | 318 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
280 Produits financiers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 967 773.00 | | | 967 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 036.00 | | | 25 036.00 |