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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 685 919.00 | | 685 919.00 | 685 919.00 |
AP Constructions | 524 251.00 | 326 661.00 | 197 590.00 | 524 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 702.00 | 346 526.00 | 12 177.00 | 358 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 135.00 | 69 062.00 | 266 074.00 | 335 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 945.00 | 746 242.00 | 1 195 703.00 | 1 941 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BT Marchandises | 355 794.00 | | 355 794.00 | 355 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
CF Disponibilités | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 025.00 | | 623 025.00 | 623 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 970.00 | 746 242.00 | 1 818 727.00 | 2 564 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 200.00 | 2 121 200.00 | | 2 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 585.00 | 303 585.00 | | 303 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DG Autres réserves | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 345.00 | -1 626 475.00 | | -2 172 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 568.00 | -545 870.00 | | -1 070 568.00 |
DL TOTAL (I) | -780 658.00 | 289 910.00 | | -780 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 051.00 | 808 375.00 | | 791 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 873.00 | 455 538.00 | | 451 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 328.00 | 253 671.00 | | 77 328.00 |
EA Autres dettes | 1 279 133.00 | 25 303.00 | | 1 279 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 385.00 | 1 542 886.00 | | 2 599 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 727.00 | 1 832 797.00 | | 1 818 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 192.00 | 1 542 886.00 | | 1 961 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | 48 391.00 | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 992.00 | | 928 992.00 | 928 992.00 |
FD Production vendue biens | -15 414.00 | | -15 414.00 | -15 414.00 |
FG Production vendue services | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 748.00 | | 1 044 748.00 | 1 044 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 238.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 509.00 | 2 428.00 | | 25 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 754 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 750.00 | 1 754 805.00 | | 343 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 029.00 | 1 859.00 | | 1 033 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 029.00 | 1 727 428.00 | | 1 033 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 279.00 | 27 376.00 | | -689 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 462.00 | 3 003 166.00 | | 1 533 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 030.00 | 3 549 036.00 | | 2 604 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 568.00 | -545 870.00 | | -1 070 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | 561.00 | | 7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 250.00 | | 245 554.00 | 1 675 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 913.00 | | | 689 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 535.00 | | 245 554.00 | 972 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 304.00 | 56 945.00 | | 689 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 310.00 | 56 945.00 | | 685 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 873.00 | 451 873.00 | | 451 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 133.00 | 1 279 133.00 | | 1 279 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 185.00 | 147 992.00 | 506 609.00 | 786 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 799.00 | | | 223 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 385.00 | 1 961 192.00 | 506 609.00 | 2 599 385.00 |