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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 414.00 | 25 728.00 | 62 686.00 | 88 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 414.00 | 25 728.00 | 62 686.00 | 88 414.00 |
BT Marchandises | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | 438 243.00 | | 438 243.00 | 438 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 604.00 | | 673 604.00 | 673 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 018.00 | 25 728.00 | 736 290.00 | 762 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 187 290.00 | 153 006.00 | | 187 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549.00 | 34 284.00 | | 54 549.00 |
DL TOTAL (I) | 258 436.00 | 203 887.00 | | 258 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 4 320.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 663.00 | 92 325.00 | | 126 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 931.00 | 176 319.00 | | 131 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 197.00 | 56 111.00 | | 52 197.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 934.00 | 101 478.00 | | 166 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 854.00 | 430 604.00 | | 477 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 290.00 | 634 490.00 | | 736 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 854.00 | 430 604.00 | | 477 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 568.00 | | 61 206.00 | 65 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 359.00 | 88 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 359.00 | 88 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 568.00 | | 61 206.00 | 65 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 080.00 | 9 007.00 | 38 359.00 | 55 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 080.00 | 9 007.00 | 38 359.00 | 55 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |