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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 754 459.00 | 3 803 355.00 | 951 104.00 | 4 754 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 386.00 | 1 407 797.00 | 820 588.00 | 2 228 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 062.00 | | 1 076 062.00 | 1 076 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 573.00 | 5 211 153.00 | 2 859 420.00 | 8 070 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184 555.00 | 234 424.00 | 21 950 131.00 | 22 184 555.00 |
BZ Autres créances | 492 283.00 | | 492 283.00 | 492 283.00 |
CF Disponibilités | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 974.00 | | 229 974.00 | 229 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 167 877.00 | 234 424.00 | 22 933 452.00 | 23 167 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 238 450.00 | 5 445 577.00 | 25 792 872.00 | 31 238 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641 881.00 | 1 641 881.00 | | 1 641 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 141.00 | 614 993.00 | | 2 241 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 328.00 | 1 626 148.00 | | 2 728 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 498.00 | 4 113 171.00 | | 6 841 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 769 221.00 | 11 728 666.00 | | 14 769 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 185.00 | 934 065.00 | | 870 185.00 |
EA Autres dettes | 3 311 967.00 | 3 295 141.00 | | 3 311 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 951 374.00 | 15 957 873.00 | | 18 951 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 872.00 | 20 071 044.00 | | 25 792 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 951 374.00 | 15 957 873.00 | | 18 951 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 075 536.00 | | 9 075 536.00 | 9 075 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 536.00 | | 9 075 536.00 | 9 075 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 8 593.00 | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 84.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 84.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 298.00 | 7 235 381.00 | | 9 076 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 970.00 | 5 609 232.00 | | 6 347 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 328.00 | 1 626 148.00 | | 2 728 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 434.00 | | 1 473 342.00 | 6 605 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 8 070 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 3 304 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 416.00 | | 177 043.00 | 4 577 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 353.00 | | 1 296 299.00 | 2 016 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 138.00 | 575 217.00 | 8 204.00 | 4 644 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496 720.00 | 306 634.00 | | 3 496 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 418.00 | 268 583.00 | 8 204.00 | 1 147 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 769 221.00 | 14 769 221.00 | | 14 769 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 543.00 | 252 543.00 | | 252 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 21 903 246.00 | 21 903 246.00 | | 21 903 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 309.00 | | 281 309.00 | 281 309.00 |
VB T. V. A. | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |
VC Groupe et associés | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 297 748.00 | 3 297 748.00 | | 3 297 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 918 477.00 | 22 625 503.00 | 292 974.00 | 22 918 477.00 |
VW T.V.A. | 451 116.00 | 451 116.00 | | 451 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 951 372.00 | 18 951 372.00 | | 18 951 372.00 |