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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 711.00 | 65 234.00 | | 19 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 695.00 | -45 523.00 | | 52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 101 207.00 | 48 511.00 | | 101 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 399.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 208 666.00 | | 26 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 44 998.00 | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 44 672.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 042.00 | 325 139.00 | | 35 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 248.00 | 373 650.00 | | 136 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 139.00 | | | 325 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467.00 | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 531.00 | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 064.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 854.00 | 474.00 | 115 551.00 | 113 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 854.00 | 474.00 | 115 551.00 | 113 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VC Groupe et associés | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 149.00 | 127 728.00 | 7 421.00 | 135 149.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |