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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 53 275.00 | 53 150.00 | 106 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 335.00 | 55 504.00 | 105 832.00 | 161 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
BZ Autres créances | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 008.00 | | 308 008.00 | 308 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 343.00 | 55 504.00 | 413 839.00 | 469 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DH Report à nouveau | 47 793.00 | 19 748.00 | | 47 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 28 045.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 70 928.00 | 70 468.00 | | 70 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 540.00 | 73 149.00 | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 024.00 | 29 651.00 | | 80 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 584.00 | 78 259.00 | | 105 584.00 |
EA Autres dettes | 83 741.00 | 22 203.00 | | 83 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 912.00 | 203 263.00 | | 342 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 839.00 | 273 731.00 | | 413 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 060.00 | | 526 060.00 | 526 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 060.00 | | 526 060.00 | 526 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | 1 078.00 | | 6 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | 131.00 | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 177.00 | 1 209.00 | | 14 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | -1 209.00 | | -9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 426.00 | 475 343.00 | | 546 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 966.00 | 447 298.00 | | 545 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 28 045.00 | | 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 499.00 | 14 669.00 | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 876.00 | 31 590.00 | | 173 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 514.00 | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 131.00 | 161 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 617.00 | 107 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 298.00 | 31 590.00 | | 116 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 641.00 | 22 287.00 | 17 424.00 | 50 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 258.00 | 22 287.00 | 17 424.00 | 49 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 711.00 | 28 975.00 | 21 736.00 | 50 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 831.00 | 276 580.00 | 7 252.00 | 283 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 612.00 | 311 876.00 | 21 736.00 | 333 612.00 |