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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 495.00 | 2 734.00 | 3 230.00 |
AP Constructions | 835 467.00 | 453 102.00 | 382 364.00 | 835 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 170.00 | 165 885.00 | 105 285.00 | 271 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 446.00 | 206 674.00 | 205 771.00 | 412 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
BF Prêts | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 877.00 | 826 158.00 | 799 719.00 | 1 625 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 492 356.00 | | 492 356.00 | 492 356.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 230.00 | | 526 230.00 | 526 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 108.00 | 826 158.00 | 1 325 950.00 | 2 152 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 136.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 086.00 | 479 944.00 | | 415 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 980.00 | 26 845.00 | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 442 590.00 | 515 368.00 | | 442 590.00 |
DP Provisions pour risques | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 122.00 | 195 549.00 | | 197 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 161.00 | -3 161.00 | | -3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 610.00 | 250 901.00 | | 258 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 857.00 | 333 714.00 | | 360 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 4 952.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 1 270.00 | | 10 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 202.00 | 67 528.00 | | 45 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 372.00 | 850 976.00 | | 877 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 950.00 | 1 366 344.00 | | 1 325 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 4 092 923.00 | | 4 092 923.00 | 4 092 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 875.00 | | 4 094 875.00 | 4 094 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | 10 128.00 | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | 10 128.00 | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | 10 128.00 | | 5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 697.00 | 186 703.00 | | 149 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 380.00 | 3 870 577.00 | | 4 161 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 293.00 | 3 390 632.00 | | 3 746 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 086.00 | 479 944.00 | | 415 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 963.00 | | 298 915.00 | 1 326 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | 2 817.00 | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 843.00 | | 296 098.00 | 1 284 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 601.00 | 107 557.00 | | 718 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 82.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 188.00 | 107 475.00 | | 718 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 123.00 | | 197 123.00 | 197 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
UP Prêts | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VC Groupe et associés | 552 503.00 | 552 503.00 | | 552 503.00 |
VI Groupe et associés | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 272.00 | 650 566.00 | 41 707.00 | 692 272.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 236.00 | 833 114.00 | 197 123.00 | 1 030 236.00 |