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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | 9 101.00 | 198.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 524 220.00 | 448 915.00 | 75 305.00 | 524 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 356.00 | 19 681.00 | 6 675.00 | 26 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 30 947.00 | 5 823.00 | 36 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 313.00 | 508 644.00 | 100 669.00 | 609 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 927.00 | 508 644.00 | 189 283.00 | 697 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -110 816.00 | | | -110 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 252.00 | | | -93 252.00 |
DL TOTAL (I) | -161 167.00 | | | -161 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
EA Autres dettes | 322 474.00 | | | 322 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 159.00 | | 8 500.00 | 680 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 346.00 | 609 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 346.00 | 587 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 692.00 | | | 666 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | 8 500.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 126.00 | 29 182.00 | 78 664.00 | 558 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 025.00 | 29 182.00 | 78 664.00 | 549 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 161.00 | |