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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 634.00 | 30 364.00 | 270.00 | 30 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 866.00 | 109 586.00 | 5 279.00 | 114 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 018.00 | 142 226.00 | 86 792.00 | 229 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 317 295.00 | | 317 295.00 | 317 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 084.00 | | 491 084.00 | 491 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 101.00 | 142 226.00 | 577 875.00 | 720 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 295.00 | | | 197 295.00 |
DL TOTAL (I) | 271 287.00 | | | 271 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 875.00 | | | 577 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 701.00 | | | 287 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 940.00 | | 1 185.00 | 236 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 107.00 | 229 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 107.00 | 146 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 824.00 | | 1 025.00 | 154 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 160.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 476.00 | 4 694.00 | 8 944.00 | 146 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 443.00 | 4 694.00 | 8 944.00 | 145 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 618.00 | 11 731.00 | 18 887.00 | 30 618.00 |
VI Groupe et associés | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 111.00 | 171 869.00 | 1 242.00 | 173 111.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 588.00 | 287 701.00 | 18 887.00 | 306 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 204 189.00 | | | 204 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 259.00 | | | 352 259.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 269.00 | | | 196 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 824.00 | | | 309 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |