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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 936.00 | | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 46 995.00 | 2 522.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 704.00 | 67 559.00 | 71 145.00 | 138 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 760.00 | 117 492.00 | 77 267.00 | 194 760.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 275.00 | 4 431.00 | 47 844.00 | 52 275.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 231.00 | 4 431.00 | 84 800.00 | 89 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 992.00 | 121 923.00 | 162 068.00 | 283 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
DH Report à nouveau | -69 823.00 | | | -69 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 125.00 | | | -34 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 764.00 | 127 340.00 | 420 105.00 | 292 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 764.00 | 127 340.00 | 420 105.00 | 292 764.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 123.00 | | | 499 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 126.00 | | | -34 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 886.00 | | | 200 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 770.00 | 17 388.00 | 6 666.00 | 106 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | 1 490.00 | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 342.00 | 17 388.00 | 5 176.00 | 102 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 565.00 | 16 212.00 | 6 292.00 | 22 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 855.00 | 77 255.00 | 3 600.00 | 80 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 647.00 | 148 355.00 | 6 292.00 | 154 647.00 |