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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 533.00 | 66 928.00 | 2 605.00 | 69 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 680.00 | 120 331.00 | 5 349.00 | 125 680.00 |
BT Marchandises | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | 123.00 | 3 928.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 695.00 | 123.00 | 240 572.00 | 240 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 375.00 | 120 454.00 | 245 922.00 | 366 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 355.00 | 136 522.00 | | 13 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 006.00 | -123 167.00 | | -138 006.00 |
DL TOTAL (I) | -82 727.00 | 55 278.00 | | -82 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 226.00 | 69 473.00 | | 132 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 779.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 330.00 | 106 201.00 | | 176 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 18 043.00 | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 649.00 | 194 496.00 | | 328 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 922.00 | 249 775.00 | | 245 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 530.00 | | 237 530.00 | 237 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -45.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 335.00 | 356 882.00 | | 238 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 340.00 | 480 049.00 | | 376 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 006.00 | -123 167.00 | | -138 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 975.00 | 357.00 | | 119 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 963.00 | 357.00 | | 85 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | | 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |