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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 914.00 | 31 759.00 | 11 155.00 | 42 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 929.00 | 48 985.00 | 15 944.00 | 64 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 841.00 | | 395 841.00 | 395 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 475.00 | 81 942.00 | 609 533.00 | 691 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 1 000 650.00 | | 1 000 650.00 | 1 000 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 252.00 | | 1 013 252.00 | 1 013 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 727.00 | 81 942.00 | 1 622 785.00 | 1 704 727.00 |
CU Autres participations | 186 594.00 | | 186 594.00 | 186 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 191 120.00 | 124 220.00 | | 191 120.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | -83 200.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 545.00 | 250 140.00 | | 1 108 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 365.00 | 435 820.00 | | 1 444 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 543.00 | 629 354.00 | | 111 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 322 707.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 5 822.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | 10 802.00 | | 60 112.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 455.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 420.00 | 969 140.00 | | 178 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 785.00 | 1 404 960.00 | | 1 622 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FG Production vendue services | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 791.00 | | 736 791.00 | 736 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 16.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 16.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -16.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 939.00 | -216.00 | | 52 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 377.00 | 831 257.00 | | 1 930 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 832.00 | 581 117.00 | | 821 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 545.00 | 250 140.00 | | 1 108 545.00 |