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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 23 768.00 | 17 995.00 | 5 773.00 | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 227.00 | 27 538.00 | 5 690.00 | 33 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 002.00 | 92 494.00 | 28 508.00 | 121 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 904.00 | 139 840.00 | 52 064.00 | 191 904.00 |
BT Marchandises | 389 966.00 | 15 856.00 | 374 110.00 | 389 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 412.00 | 15 856.00 | 776 556.00 | 792 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 317.00 | 155 696.00 | 828 620.00 | 984 317.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
DH Report à nouveau | 425 261.00 | | | 425 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
DL TOTAL (I) | 625 339.00 | | | 625 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 620.00 | | | 828 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 654.00 | | 9 251.00 | 182 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 747.00 | | 9 251.00 | 168 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 716.00 | 11 124.00 | | 128 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 903.00 | 11 124.00 | | 126 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VI Groupe et associés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 094.00 | 65 214.00 | 8 880.00 | 74 094.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
ST Autres comptes | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 607.00 | | | 312 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |