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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 10 976.00 | 7 318.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 104 676.00 | 375 698.00 | 728 978.00 | 1 104 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 366.00 | 952 918.00 | 463 448.00 | 1 416 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 172.00 | 427 482.00 | 192 690.00 | 620 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 466.00 | 1 771 009.00 | 1 392 457.00 | 3 163 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BZ Autres créances | 608 280.00 | | 608 280.00 | 608 280.00 |
CF Disponibilités | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 917.00 | | 786 917.00 | 786 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 383.00 | 1 771 009.00 | 2 179 374.00 | 3 950 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 059.00 | 406 602.00 | | 273 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 434.00 | -133 543.00 | | 56 434.00 |
DL TOTAL (I) | 373 493.00 | 317 059.00 | | 373 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 798.00 | 939 667.00 | | 824 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 571.00 | 435 751.00 | | 378 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 677.00 | 145 928.00 | | 157 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255.00 | 130 671.00 | | 184 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 116.00 | 137 834.00 | | 238 116.00 |
EA Autres dettes | 11 985.00 | 12 008.00 | | 11 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 479.00 | 15 096.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 881.00 | 1 816 956.00 | | 1 805 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 374.00 | 2 134 015.00 | | 2 179 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FG Production vendue services | 3 205 651.00 | | 3 205 651.00 | 3 205 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 187.00 | | 3 208 187.00 | 3 208 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 150.00 | 83 111.00 | | 40 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 733.00 | 83 111.00 | | 41 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 4 397.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 610.00 | 78 714.00 | | 38 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | -53 033.00 | | 18 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 768.00 | 2 392 806.00 | | 3 341 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 334.00 | 2 526 349.00 | | 3 285 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 434.00 | -133 543.00 | | 56 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 030.00 | | 5 988.00 | 3 164 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 553.00 | 3 163 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 553.00 | 3 141 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 778.00 | | 5 988.00 | 3 141 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 940.00 | 257 249.00 | 5 179.00 | 1 518 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | 1 829.00 | | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 858.00 | 255 420.00 | 5 179.00 | 1 505 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 571.00 | | 378 571.00 | 378 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 662.00 | 169 662.00 | | 169 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VB T. V. A. | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VC Groupe et associés | 534 986.00 | 534 986.00 | | 534 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 387.00 | 160 423.00 | 501 042.00 | 822 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 059.00 | 658 059.00 | | 658 059.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 881.00 | 765 346.00 | 879 613.00 | 1 805 881.00 |