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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 321.00 | 3 257.00 | 178 064.00 | 181 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 647.00 | 3 257.00 | 211 390.00 | 214 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 112 978.00 | 108 086.00 | | 112 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | 6 891.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 154 645.00 | 137 088.00 | | 154 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 165.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 3 584.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | 33 565.00 | | 30 866.00 |
EA Autres dettes | 22 915.00 | 52 755.00 | | 22 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 745.00 | 90 069.00 | | 56 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 390.00 | 227 157.00 | | 211 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 745.00 | 90 069.00 | | 56 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 703.00 | 29 508.00 | | 36 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | -1 431.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 380.00 | 177 585.00 | | 190 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 822.00 | 170 694.00 | | 170 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | 6 891.00 | | 19 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 128 389.00 | 2 582.00 | 125 807.00 | 128 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 450.00 | 416.00 | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 088.00 | 3 689.00 | 126 399.00 | 130 088.00 |