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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 929.00 | 78 978.00 | 1 951.00 | 80 929.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 105.00 | 762.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 827.00 | 483.00 | 1 311.00 |
AN Terrains | 115 516.00 | 93 878.00 | 21 637.00 | 115 516.00 |
AP Constructions | 580 431.00 | 378 603.00 | 201 827.00 | 580 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 024.00 | 2 097 584.00 | 887 440.00 | 2 985 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267 170.00 | 3 062 297.00 | 1 204 873.00 | 4 267 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 782.00 | 5 734 275.00 | 2 656 507.00 | 8 390 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 393.00 | 26 091.00 | 3 860 301.00 | 3 886 393.00 |
BZ Autres créances | 569 029.00 | | 569 029.00 | 569 029.00 |
CF Disponibilités | 981 933.00 | | 981 933.00 | 981 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 129.00 | 26 091.00 | 5 482 038.00 | 5 508 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 912.00 | 5 760 367.00 | 8 138 545.00 | 13 898 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
CU Autres participations | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 397.00 | | | 265 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 457.00 | | | 2 041 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 875.00 | | | 1 056 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 035.00 | | | 3 445 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 681.00 | | | 2 260 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 237.00 | | | 194 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 450.00 | | | 918 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 582.00 | | | 1 266 582.00 |
EA Autres dettes | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 952.00 | | | 4 661 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 545.00 | | | 8 138 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 644.00 | | | 3 246 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
FG Production vendue services | 12 171 960.00 | | 12 171 960.00 | 12 171 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 194 032.00 | | 12 194 032.00 | 12 194 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 310 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 367.00 | | | 417 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 315.00 | | | 12 461 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 404 440.00 | | | 11 404 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 875.00 | | | 1 056 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394 452.00 | | 1 185 092.00 | 7 394 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 450.00 | 279 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 761.00 | 8 390 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 311.00 | 8 006 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 811.00 | | 2 297.00 | 102 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053 661.00 | | 1 111 228.00 | 7 053 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 979.00 | | 71 568.00 | 237 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 848.00 | 737 957.00 | 132 529.00 | 5 128 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 488.00 | 423.00 | | 101 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 359.00 | 737 534.00 | 132 529.00 | 5 027 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 350.00 | | 1 450.00 | 4 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 396.00 | 26 557.00 | 5 396.00 | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 746.00 | 26 557.00 | 6 846.00 | 14 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 450.00 | 918 450.00 | | 918 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 239.00 | 216 239.00 | | 216 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 808.00 | 1 353.00 | 153 455.00 | 154 808.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 886 393.00 | 3 886 393.00 | | 3 886 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 261.00 | 843 953.00 | 1 387 061.00 | 2 259 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 917.00 | | | 1 084 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 461.00 | | | 780 461.00 |
VP Divers | 569 030.00 | 569 030.00 | | 569 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 582.00 | 1 266 582.00 | | 1 266 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 430.00 | 4 496 638.00 | 195 792.00 | 4 692 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 953.00 | 3 246 645.00 | 1 387 061.00 | 4 661 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |