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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 492.00 | 15 437.00 | 13 055.00 | 28 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 998.00 | 117 119.00 | 18 879.00 | 135 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 398.00 | 501 945.00 | 234 453.00 | 736 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 732.00 | 635 751.00 | 323 981.00 | 959 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 888.00 | 9 000.00 | 938 888.00 | 947 888.00 |
BZ Autres créances | 156 170.00 | 41 102.00 | 115 067.00 | 156 170.00 |
CF Disponibilités | 2 436 583.00 | | 2 436 583.00 | 2 436 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 952.00 | 50 102.00 | 3 612 849.00 | 3 662 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 684.00 | 685 853.00 | 3 936 830.00 | 4 622 684.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | 1 250.00 | 4 150.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 758.00 | 479 052.00 | | 1 169 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 528.00 | 690 705.00 | | 541 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 722 286.00 | 1 180 789.00 | | 1 722 286.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 107 806.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 850.00 | 31 993.00 | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 749.00 | 335 583.00 | | 749 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 101.00 | 931 452.00 | | 1 307 101.00 |
EA Autres dettes | 21 583.00 | 83 052.00 | | 21 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 269.00 | 31 866.00 | | 43 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 544.00 | 1 521 752.00 | | 2 154 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 830.00 | 2 762 541.00 | | 3 936 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 774.00 | | 98 458.00 | 862 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 959 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 494.00 | | 52 678.00 | 10 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 848.00 | | 45 548.00 | 826 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 432.00 | | 233.00 | 25 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 625.00 | 94 877.00 | | 539 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046.00 | 5 390.00 | | 10 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 578.00 | 89 486.00 | | 529 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 852.00 | | 1 500.00 | 52 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 884.00 | | 1 531.00 | 112 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 749.00 | 749 749.00 | | 749 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 981.00 | 222 981.00 | | 222 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 580.00 | 502 580.00 | | 502 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 937 088.00 | 937 088.00 | | 937 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
VC Groupe et associés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 431.00 | 1 136 667.00 | 18 765.00 | 1 155 431.00 |
VW T.V.A. | 469 982.00 | 469 982.00 | | 469 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 544.00 | 2 154 544.00 | | 2 154 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |