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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 853.00 | 190 056.00 | 796.00 | 190 853.00 |
AP Constructions | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 422.00 | 298 422.00 | | 298 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 368.00 | 103 581.00 | 7 787.00 | 111 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 994.00 | 612 994.00 | 85 000.00 | 697 994.00 |
BT Marchandises | 481 505.00 | 243 305.00 | 238 200.00 | 481 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 025.00 | 16 214.00 | 438 811.00 | 455 025.00 |
BZ Autres créances | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
CF Disponibilités | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 350.00 | 259 519.00 | 1 014 831.00 | 1 274 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 321.00 | 872 513.00 | 1 101 808.00 | 1 974 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
CU Autres participations | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 425.00 | 352 857.00 | | 270 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 875.00 | -82 431.00 | | -142 875.00 |
DL TOTAL (I) | 182 549.00 | 325 425.00 | | 182 549.00 |
DP Provisions pour risques | 52 617.00 | 74 713.00 | | 52 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 617.00 | 74 713.00 | | 52 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 344 802.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 14 600.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 264.00 | 1 048 148.00 | | 670 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 026.00 | 183 708.00 | | 153 026.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 051.00 | 39 927.00 | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 633.00 | 1 631 338.00 | | 866 633.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 808.00 | 2 031 477.00 | | 1 101 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 633.00 | 1 616 738.00 | | 839 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 714.00 | 52 617.00 | 74 714.00 | 74 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 714.00 | 52 617.00 | 74 714.00 | 74 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 265.00 | 670 265.00 | | 670 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 436 557.00 | 436 557.00 | | 436 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
VB T. V. A. | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VC Groupe et associés | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 635.00 | 737 385.00 | 34 251.00 | 771 635.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 177.00 | 843 177.00 | | 843 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |