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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 280.00 | 38 562.00 | 14 719.00 | 53 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 214.00 | 48 815.00 | 56 400.00 | 105 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
BN En cours de production de biens | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 902.00 | 66 938.00 | 207 964.00 | 274 902.00 |
BZ Autres créances | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 695.00 | 66 938.00 | 463 756.00 | 530 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 909.00 | 115 753.00 | 520 156.00 | 635 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 157 311.00 | 80 552.00 | | 157 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 295.00 | 76 760.00 | | 65 295.00 |
DL TOTAL (I) | 315 006.00 | 249 711.00 | | 315 006.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
DO TOTAL (II) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 032.00 | 61 997.00 | | 17 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 82 457.00 | | 81 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 365.00 | 77 113.00 | | 64 365.00 |
EA Autres dettes | 31 740.00 | 28 375.00 | | 31 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 935.00 | 358 941.00 | | 194 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 156.00 | 618 867.00 | | 520 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 430.00 | | 746 430.00 | 746 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 430.00 | | 746 430.00 | 746 430.00 |
FM Production stockée | | | 15 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 8 537.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 8 538.00 | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 1 126.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 051.00 | 1 832.00 | | 17 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 296.00 | 2 958.00 | | 18 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | 5 580.00 | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | -13 007.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 947.00 | 738 382.00 | | 772 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 653.00 | 661 623.00 | | 707 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 295.00 | 76 760.00 | | 65 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 063.00 | | 3 560.00 | 152 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 409.00 | 105 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 409.00 | 59 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | 3 560.00 | 38 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 053.00 | 6 119.00 | 33 358.00 | 76 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | 6 119.00 | 33 358.00 | 71 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
6T Sur comptes clients | 60 406.00 | 6 533.00 | | 60 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 406.00 | 6 533.00 | | 60 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 621.00 | 6 533.00 | | 70 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740.00 | 1 740.00 | 30 000.00 | 31 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
UX Autres créances clients | 274 902.00 | 274 902.00 | | 274 902.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 903.00 | 385 222.00 | 41 681.00 | 426 903.00 |
VW T.V.A. | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 935.00 | 164 935.00 | 30 000.00 | 194 935.00 |