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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 305 387.00 | 305 387.00 | | 305 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 518.00 | 72 211.00 | 6 307.00 | 78 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 432.00 | 101 781.00 | 15 651.00 | 117 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 276.00 | 484 198.00 | 22 078.00 | 506 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 091.00 | 484 198.00 | 217 893.00 | 702 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 49 971.00 | 40 432.00 | | 49 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 261.00 | 9 539.00 | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 64 031.00 | 51 770.00 | | 64 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 186.00 | 143 433.00 | | 57 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 36 901.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 177.00 | 49 003.00 | | 84 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 862.00 | 229 338.00 | | 153 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 893.00 | 281 108.00 | | 217 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 113.00 | | 2 011 113.00 | 2 011 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 113.00 | | 2 011 113.00 | 2 011 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 610.00 | 1 689 936.00 | | 2 032 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 349.00 | 1 680 397.00 | | 2 020 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 261.00 | 9 539.00 | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 012.00 | | 3 265.00 | 503 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 685.00 | | 3 265.00 | 192 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 062.00 | 9 750.00 | | 169 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 242.00 | 9 750.00 | | 164 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 362.00 | 108 242.00 | 120.00 | 108 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |