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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 531.00 | 180 755.00 | 33 776.00 | 214 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 278.00 | 282 476.00 | 200 801.00 | 483 278.00 |
BF Prêts | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 145.00 | 463 600.00 | 237 544.00 | 701 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 470.00 | 1 429.00 | 7 041.00 | 8 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 231 872.00 | | 231 872.00 | 231 872.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 808.00 | 1 429.00 | 268 379.00 | 269 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 954.00 | 465 029.00 | 505 924.00 | 970 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 515.00 | -1 640 144.00 | | -1 500 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 504.00 | 139 629.00 | | 53 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 810.00 | -1 500 315.00 | | -1 446 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 65 601.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 775.00 | 1 527 687.00 | | 1 686 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 252 136.00 | | 74 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 746.00 | 171 344.00 | | 173 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 594.00 | 8 356.00 | | 13 594.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 4 632.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 735.00 | 2 029 758.00 | | 1 952 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 924.00 | 529 443.00 | | 505 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686 775.00 | | | 1 686 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 351.00 | | 1 036 351.00 | 1 036 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 351.00 | | 1 036 351.00 | 1 036 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 42 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 355.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 843.00 | 1 211.00 | | 14 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 843.00 | 1 211.00 | | 14 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | -855.00 | | -14 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 458.00 | 1 811 794.00 | | 1 039 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 954.00 | 1 672 165.00 | | 985 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 504.00 | 139 629.00 | | 53 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 859.00 | | 31 286.00 | 669 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 068.00 | | 29 741.00 | 668 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 545.00 | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 765.00 | 44 834.00 | | 418 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 397.00 | 44 834.00 | | 418 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 1 429.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 1 429.00 | 33.00 | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UP Prêts | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VC Groupe et associés | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 775.00 | 1 686 775.00 | | 1 686 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 914.00 | 260 947.00 | 2 967.00 | 263 914.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 735.00 | 1 952 735.00 | | 1 952 735.00 |