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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 764.00 | 200 390.00 | 53 373.00 | 253 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 978.00 | 180 967.00 | 47 010.00 | 227 978.00 |
BF Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 360.00 | 381 726.00 | 101 633.00 | 483 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362.00 | 1 408.00 | 5 954.00 | 7 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | 372.00 | 249.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 360 026.00 | | 360 026.00 | 360 026.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 118.00 | 1 780.00 | 372 338.00 | 374 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 479.00 | 383 507.00 | 473 972.00 | 857 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 343 631.00 | 378 990.00 | | 343 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 610.00 | -35 359.00 | | -43 610.00 |
DL TOTAL (I) | 300 220.00 | 343 831.00 | | 300 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | 170 031.00 | | 49 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 776.00 | 157 354.00 | | 123 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 426.00 | | |
EA Autres dettes | 205.00 | 301.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 751.00 | 400 945.00 | | 173 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 972.00 | 754 089.00 | | 473 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 340.00 | | 685 340.00 | 685 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 340.00 | | 685 340.00 | 685 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 545.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 545.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 062.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 1 062.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -517.00 | | 1 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 747.00 | 1 318 612.00 | | 700 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 358.00 | 1 353 972.00 | | 744 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 610.00 | -35 359.00 | | -43 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 067.00 | | 4 293.00 | 479 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 698.00 | | 3 044.00 | 478 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 027.00 | 29 699.00 | | 352 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 658.00 | 29 699.00 | | 351 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 1 408.00 | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 685.00 | 1 408.00 | 9 313.00 | 9 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 9 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UP Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VC Groupe et associés | 296 127.00 | 296 127.00 | | 296 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 897.00 | 360 648.00 | 1 249.00 | 361 897.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |