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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 318.00 | |
AP Constructions | | | 32 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 795.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 145 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 645 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 750 207.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 718.00 | 3 586.00 | | 3 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | 131.00 | | 26 002.00 |
DL TOTAL (I) | 469 720.00 | 443 718.00 | | 469 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 699.00 | 83 418.00 | | 46 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | 84.00 | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 818.00 | 88 581.00 | | 161 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 975.00 | 60 847.00 | | 64 975.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 487.00 | 232 930.00 | | 280 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 207.00 | 676 648.00 | | 750 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 919.00 | 230 151.00 | | 251 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 330.00 | | 29 753.00 | 361 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 009.00 | | 29 687.00 | 352 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | 66.00 | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 813.00 | 31 436.00 | 286 249.00 | 254 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 899.00 | 3 879.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 833.00 | 30 537.00 | 282 370.00 | 251 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
VB T. V. A. | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 699.00 | 18 131.00 | 28 568.00 | 46 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 970.00 | 277 970.00 | | 277 970.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 487.00 | 251 919.00 | 28 568.00 | 280 487.00 |