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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | 20 183.00 | 3 256.00 | 23 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 479.00 | 20 183.00 | 4 296.00 | 24 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 923.00 | | 240 923.00 | 240 923.00 |
BZ Autres créances | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 063.00 | 20 183.00 | 343 879.00 | 364 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 892.00 | 91 435.00 | | 92 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 118.00 | 1 457.00 | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 112 395.00 | 101 276.00 | | 112 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 3 789.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 872.00 | 50 539.00 | | 55 872.00 |
EA Autres dettes | 173 905.00 | 171 758.00 | | 173 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 484.00 | 226 085.00 | | 231 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 879.00 | 327 362.00 | | 343 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 484.00 | 226 085.00 | | 231 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 521.00 | 4 000.00 | 210 521.00 | 206 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 521.00 | 4 000.00 | 210 521.00 | 206 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | 298.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 189.00 | 158 302.00 | | 211 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 071.00 | 156 845.00 | | 200 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 118.00 | 1 457.00 | | 11 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 932.00 | | 2 547.00 | 21 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | | 2 547.00 | 20 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 072.00 | 1 111.00 | | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | 1 111.00 | | 19 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 031.00 | 172 031.00 | | 172 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 240 923.00 | | | 240 923.00 |
VB T. V. A. | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |
VW T.V.A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 484.00 | 231 484.00 | | 231 484.00 |