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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 071 000.00 | 26 820 000.00 | 2 252 000.00 | 29 071 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 000.00 | 810 000.00 | 579 000.00 | 1 388 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 637 000.00 | 27 629 000.00 | 3 008 000.00 | 30 637 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638 000.00 | 5 488 000.00 | 7 150 000.00 | 12 638 000.00 |
BZ Autres créances | 63 915 000.00 | | 63 915 000.00 | 63 915 000.00 |
CF Disponibilités | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 201 000.00 | 5 488 000.00 | 71 713 000.00 | 77 201 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 838 000.00 | 33 117 000.00 | 74 721 000.00 | 107 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | 161 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 717 000.00 | 14 135 000.00 | | 21 717 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 756 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 779 000.00 | 23 978 000.00 | | 31 779 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 356 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 711 000.00 | 25 511 000.00 | | 27 711 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138 000.00 | 5 960 000.00 | | 6 138 000.00 |
EA Autres dettes | 2 670 000.00 | 4 292 000.00 | | 2 670 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 067 000.00 | 4 586 000.00 | | 5 067 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 586 000.00 | 40 349 000.00 | | 41 586 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 721 000.00 | 66 019 000.00 | | 74 721 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 143 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 143 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 154 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 523 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 041 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 185 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 660 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 932 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 591 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 584 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 000.00 | 123 000.00 | | 222 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989 000.00 | 669 000.00 | | 989 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 000.00 | 792 000.00 | | 1 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030 000.00 | 106 000.00 | | 1 030 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | 66 000.00 | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 000.00 | 6 316 000.00 | | 898 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 000.00 | 6 489 000.00 | | 1 966 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 000.00 | -5 697 000.00 | | -736 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 950 000.00 | 1 736 000.00 | | 950 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 181 000.00 | 9 596 000.00 | | 7 181 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 753 000.00 | 80 501 000.00 | | 79 753 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 036 000.00 | 66 366 000.00 | | 58 036 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 717 000.00 | 14 135 000.00 | | 21 717 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 746 000.00 | | 1 378 000.00 | 28 746 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -474 000.00 | 28 492 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -288 000.00 | 29 071 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -186 000.00 | 579 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 917 000.00 | | 1 442 000.00 | 27 917 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 000.00 | | -64 000.00 | 829 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692 000.00 | 329 000.00 | 665 000.00 | 1 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 000.00 | 329 000.00 | 665 000.00 | 1 692 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 638 000.00 | 12 638 000.00 | | 12 638 000.00 |
VP Divers | 63 917 000.00 | 63 917 000.00 | | 63 917 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 554 000.00 | 76 554 000.00 | | 76 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 586 000.00 | 41 586 000.00 | | 41 586 000.00 |