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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 66 929.00 | 3 198.00 | 70 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 275.00 | 66 929.00 | 198 345.00 | 265 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 985.00 | | 810 985.00 | 810 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 867 317.00 | | 867 317.00 | 867 317.00 |
CF Disponibilités | 2 187 553.00 | | 2 187 553.00 | 2 187 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 221.00 | | 3 881 221.00 | 3 881 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 496.00 | 66 929.00 | 4 079 566.00 | 4 146 496.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 552.00 | | | 1 453 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 395.00 | | | 457 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 948.00 | | | 3 010 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 434.00 | | | 691 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 618.00 | | | 1 043 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 566.00 | | | 4 079 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 858.00 | | | 802 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 721.00 | | 195 554.00 | 69 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 816.00 | | 1 313.00 | 68 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 194 241.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 395.00 | 4 535.00 | | 62 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 395.00 | 4 535.00 | | 62 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 435.00 | 691 435.00 | | 691 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 867 318.00 | 867 318.00 | | 867 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 510.00 | | 224 510.00 | 224 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 008.00 | 869 362.00 | 190 647.00 | 1 060 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 619.00 | 802 858.00 | 240 760.00 | 1 043 619.00 |