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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 413.00 | 1 463 511.00 | 16 902.00 | 1 480 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 182.00 | 77 501.00 | 52 680.00 | 130 182.00 |
AN Terrains | 4 684 152.00 | 3 212 520.00 | 1 471 633.00 | 4 684 152.00 |
AP Constructions | 14 563 701.00 | 12 476 502.00 | 2 087 199.00 | 14 563 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832 626.00 | 12 331 919.00 | 4 500 707.00 | 16 832 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 484.00 | 1 018 962.00 | 910 521.00 | 1 929 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 469 282.00 | | 4 469 282.00 | 4 469 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 282 235.00 | 30 598 168.00 | 13 684 067.00 | 44 282 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 026.00 | 8 246.00 | 7 185 780.00 | 7 194 026.00 |
BZ Autres créances | 5 865 647.00 | | 5 865 647.00 | 5 865 647.00 |
CF Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 115 815.00 | 8 246.00 | 13 107 569.00 | 13 115 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 398 050.00 | 30 606 414.00 | 26 791 636.00 | 57 398 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 199.00 | 2 999 199.00 | | 2 999 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 4 000.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 2 934 495.00 | 2 104 175.00 | | 2 934 495.00 |
DH Report à nouveau | -2 104 175.00 | | | -2 104 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 620.00 | 1 365 964.00 | | 1 616 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 827.00 | 10 604.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 568 885.00 | 6 591 142.00 | | 5 568 885.00 |
DP Provisions pour risques | 687 054.00 | 60 000.00 | | 687 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 664 814.00 | 13 016 401.00 | | 13 664 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 351 868.00 | 13 076 401.00 | | 14 351 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 862.00 | 3 719 822.00 | | 471 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 780.00 | 1 344 113.00 | | 2 980 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 226.00 | 1 436 350.00 | | 3 239 226.00 |
EA Autres dettes | 178 972.00 | 144.00 | | 178 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 883.00 | 6 500 439.00 | | 6 870 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 791 636.00 | 26 167 982.00 | | 26 791 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 190.00 | | 2 538 190.00 | 2 538 190.00 |
FG Production vendue services | 29 608 902.00 | | 29 608 902.00 | 29 608 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 147 092.00 | | 32 147 092.00 | 32 147 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 074 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 634 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 235 200.00 | |
GE Autres charges | | | 925 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 885 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 238.00 | 141 033.00 | | 283 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 280.00 | 57 247.00 | | 160 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 518.00 | 198 279.00 | | 503 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91 879.00 | | | -91 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 294.00 | 6 283.00 | | 170 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 882.00 | 6 283.00 | | 79 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 636.00 | 191 997.00 | | 423 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 838.00 | 105 823.00 | | 155 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 863.00 | 547 899.00 | | 824 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 578 468.00 | 15 832 722.00 | | 33 578 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 961 849.00 | 14 466 758.00 | | 31 961 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 620.00 | 1 365 964.00 | | 1 616 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 059 598.00 | | 9 501 312.00 | 47 059 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 765.00 | 175 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 342 921.00 | 7 935 754.00 | 44 282 235.00 | 4 342 921.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 921.00 | 7 746 989.00 | 42 479 245.00 | 4 342 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 352.00 | | | 1 615 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 409 366.00 | | 9 159 789.00 | 45 409 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 385.00 | | 341 523.00 | 22 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 305 789.00 | 3 702 016.00 | 7 691 524.00 | 34 305 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 149.00 | 5 621.00 | | 1 540 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 753 145.00 | 3 696 396.00 | 7 691 524.00 | 32 753 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 076 401.00 | 2 235 200.00 | 959 733.00 | 13 076 401.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 242.00 | 128 645.00 | | 153 242.00 |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | 13 432.00 | 19 223.00 | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 278.00 | 142 077.00 | 19 223.00 | 167 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 243 679.00 | 2 377 277.00 | 978 955.00 | 13 243 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377 277.00 | 918 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 546.00 | 165 546.00 | | 165 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 780.00 | 2 980 780.00 | | 2 980 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 048.00 | 504 048.00 | | 504 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 256.00 | 363 256.00 | | 363 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
UX Autres créances clients | 7 193 703.00 | 7 193 703.00 | | 7 193 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VB T. V. A. | 632 609.00 | 632 609.00 | | 632 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 833 498.00 | 4 833 498.00 | | 4 833 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 306 316.00 | 306 316.00 | | 306 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 488.00 | 1 321 488.00 | | 1 321 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 223.00 | 285 223.00 | | 285 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 240 391.00 | 13 240 068.00 | 323.00 | 13 240 391.00 |
VW T.V.A. | 1 050 434.00 | 1 050 434.00 | | 1 050 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 883.00 | 6 870 883.00 | | 6 870 883.00 |