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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 276 971.00 | | 33 276 971.00 | 33 276 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 276 971.00 | | 33 276 971.00 | 33 276 971.00 |
CF Disponibilités | 5 080 297.00 | | 5 080 297.00 | 5 080 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 582.00 | | 5 080 582.00 | 5 080 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 357 553.00 | | 38 357 553.00 | 38 357 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 713 270.00 | 13 713 270.00 | | 13 713 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 359 492.00 | 20 359 492.00 | | 20 359 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 280.00 | 851 613.00 | | 946 280.00 |
DG Autres réserves | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 061.00 | 12 532.00 | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 439.00 | 1 893 348.00 | | 3 297 439.00 |
DL TOTAL (I) | 38 335 410.00 | 36 848 123.00 | | 38 335 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 063.00 | | 3 415.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 5 211.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 143.00 | 8 274.00 | | 22 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 357 553.00 | 36 856 397.00 | | 38 357 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 358 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | 20 883.00 | | 38 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 609.00 | 1 936 472.00 | | 3 358 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 170.00 | 43 124.00 | | 61 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 439.00 | 1 893 348.00 | | 3 297 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 276 971.00 | | | 33 276 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 276 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 276 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 276 971.00 | | | 33 276 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |