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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 406.00 | 83 832.00 | 3 621 574.00 | 3 705 406.00 |
BZ Autres créances | 2 245 640.00 | 26 657.00 | 2 218 983.00 | 2 245 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CF Disponibilités | 374 761.00 | | 374 761.00 | 374 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 046.00 | 26 657.00 | 2 658 389.00 | 2 685 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 452.00 | 110 488.00 | 6 279 963.00 | 6 390 452.00 |
CU Autres participations | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 133 938.00 | 133 938.00 | | 133 938.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 767.00 | 2 685 530.00 | | 2 868 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 391.00 | 183 237.00 | | -24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 315.00 | 5 102 705.00 | | 5 078 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 535.00 | 405 354.00 | | 189 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
EA Autres dettes | 893 576.00 | 307 436.00 | | 893 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 649.00 | 712 791.00 | | 1 201 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 963.00 | 5 815 496.00 | | 6 279 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 649.00 | 712 791.00 | | 1 201 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 104.00 | 7 500.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483.00 | 1 311.00 | | 6 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | 1 311.00 | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | -435.00 | | 6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 354.00 | 243 984.00 | | 177 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 745.00 | 60 747.00 | | 201 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 391.00 | 183 237.00 | | -24 391.00 |