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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 251.00 | 18 149.00 | 51 102.00 | 69 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 940.00 | 197 813.00 | 119 127.00 | 316 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 541.00 | 215 963.00 | 170 578.00 | 386 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
BZ Autres créances | 211 541.00 | | 211 541.00 | 211 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 410.00 | 2 691.00 | 133 719.00 | 136 410.00 |
CF Disponibilités | 573 989.00 | | 573 989.00 | 573 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 912.00 | 2 691.00 | 965 221.00 | 967 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 453.00 | 218 654.00 | 1 135 799.00 | 1 354 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 294 306.00 | 211 543.00 | | 294 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 911.00 | 482 903.00 | | 476 911.00 |
DL TOTAL (I) | 814 408.00 | 737 637.00 | | 814 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 094.00 | 10 057.00 | | 72 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 569.00 | 72 180.00 | | 90 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 6 827.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 295.00 | 202 654.00 | | 143 295.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 3 881.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 391.00 | 295 602.00 | | 321 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 799.00 | 1 033 239.00 | | 1 135 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 338.00 | 294 387.00 | | 295 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 219.00 | | 2 094 219.00 | 2 094 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 219.00 | | 2 094 219.00 | 2 094 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 760.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 547.00 | 183 843.00 | | 165 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 979.00 | 2 047 727.00 | | 2 140 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 068.00 | 1 564 823.00 | | 1 664 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 911.00 | 482 903.00 | | 476 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 554.00 | | 84 692.00 | 344 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 705.00 | 386 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 971.00 | 69 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 316 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 181.00 | | 57 391.00 | 50 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 373.00 | | 27 301.00 | 294 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 908.00 | 39 760.00 | 42 705.00 | 218 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 831.00 | 6 289.00 | 37 971.00 | 49 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 077.00 | 33 471.00 | 4 734.00 | 169 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 815.00 | 1 876.00 | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 1 876.00 | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 1 876.00 | | 815.00 |
UG ‐ Financières | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 094.00 | 46 041.00 | 26 053.00 | 72 094.00 |
VI Groupe et associés | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 391.00 | 295 338.00 | 26 053.00 | 321 391.00 |