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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 770.00 | 159 603.00 | 13 168.00 | 172 770.00 |
BT Marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 319.00 | 21 176.00 | 386 144.00 | 407 319.00 |
BZ Autres créances | 3 057 195.00 | | 3 057 195.00 | 3 057 195.00 |
CF Disponibilités | 1 068 897.00 | | 1 068 897.00 | 1 068 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 307.00 | 21 176.00 | 4 612 131.00 | 4 633 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 334.00 | 180 778.00 | 4 625 556.00 | 4 806 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DH Report à nouveau | 577 914.00 | 346 455.00 | | 577 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 445.00 | 231 460.00 | | 469 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 829.00 | 861 384.00 | | 1 330 829.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 128.00 | 716 868.00 | | 806 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 091.00 | 828 974.00 | | 493 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 919.00 | 127 855.00 | | 109 919.00 |
EA Autres dettes | 1 885 175.00 | 2 030 243.00 | | 1 885 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 470.00 | 3 704 188.00 | | 3 294 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 556.00 | 4 565 572.00 | | 4 625 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 715.00 | 3 704 030.00 | | 2 564 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 040.00 | 49 393.00 | 1 549 433.00 | 1 500 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 040.00 | 49 393.00 | 1 549 433.00 | 1 500 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 46 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 791.00 | 1 158.00 | | 14 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 791.00 | 1 158.00 | | 14 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 708.00 | 1 158.00 | | 14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 260.00 | 29 080.00 | | 92 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 406.00 | 1 368 528.00 | | 1 807 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 962.00 | 1 137 068.00 | | 1 337 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 445.00 | 231 460.00 | | 469 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 770.00 | | 10 000.00 | 162 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 795.00 | | | 153 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 10 000.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 103.00 | 2 500.00 | | 157 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 148.00 | 2 500.00 | | 149 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 632.00 | 15 147.00 | 26 603.00 | 32 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 632.00 | 15 147.00 | 26 603.00 | 32 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 632.00 | 15 404.00 | 26 603.00 | 32 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 147.00 | 26 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 091.00 | 493 091.00 | | 493 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 175.00 | 1 885 175.00 | | 1 885 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 381 648.00 | 381 648.00 | | 381 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VB T. V. A. | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 934 949.00 | | 2 934 949.00 | 2 934 949.00 |
VI Groupe et associés | 729 598.00 | | 729 598.00 | 729 598.00 |
VP Divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 045.00 | 621 126.00 | 2 945 919.00 | 3 567 045.00 |
VW T.V.A. | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 313.00 | 2 564 715.00 | 729 598.00 | 3 294 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 084.00 | | | 415 084.00 |
ST Autres comptes | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
YT Sous‐traitance | 310 325.00 | | | 310 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 525.00 | | | 894 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |