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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 035.00 | 34 914.00 | 8 121.00 | 43 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 081.00 | 40 332.00 | 23 749.00 | 64 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
BZ Autres créances | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 445 168.00 | | 445 168.00 | 445 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 996.00 | | 711 996.00 | 711 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 077.00 | 40 332.00 | 735 744.00 | 776 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
CU Autres participations | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 515.00 | 200 332.00 | | 222 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 22 183.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 254 426.00 | 230 900.00 | | 254 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 655.00 | 64 801.00 | | 66 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 306.00 | 78 218.00 | | 122 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 778.00 | 167 165.00 | | 192 778.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 580.00 | 26 000.00 | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 319.00 | 486 184.00 | | 481 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 744.00 | 717 083.00 | | 735 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 319.00 | 336 184.00 | | 406 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 315.00 | | 5 766.00 | 58 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 269.00 | | 5 766.00 | 37 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 3 417.00 | | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 569.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 2 848.00 | | 32 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 240 517.00 | 240 517.00 | | 240 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 086.00 | 258 676.00 | 5 410.00 | 264 086.00 |
VW T.V.A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 944.00 | 268 944.00 | | 268 944.00 |