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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 680.00 | 304 661.00 | 255 019.00 | 559 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 733.00 | 355 096.00 | 383 636.00 | 738 733.00 |
BN En cours de production de biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 5 600 243.00 | 92 452.00 | 5 507 790.00 | 5 600 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985 525.00 | 20 332.00 | 4 965 192.00 | 4 985 525.00 |
BZ Autres créances | 1 142 262.00 | | 1 142 262.00 | 1 142 262.00 |
CF Disponibilités | 1 934 957.00 | | 1 934 957.00 | 1 934 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 811 686.00 | 112 785.00 | 13 698 901.00 | 13 811 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 419.00 | 467 881.00 | 14 082 538.00 | 14 550 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 380.00 | 1 617 602.00 | | 2 375 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 334.00 | 757 778.00 | | 913 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 714.00 | 2 441 380.00 | | 3 354 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041 956.00 | 8 896 248.00 | | 10 041 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 013.00 | 678 448.00 | | 611 013.00 |
EA Autres dettes | 32 275.00 | 1 410 475.00 | | 32 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722 024.00 | 11 021 935.00 | | 10 722 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 538.00 | 13 469 115.00 | | 14 082 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 566 083.00 | 13 791 050.00 | 40 357 133.00 | 26 566 083.00 |
FD Production vendue biens | -1 583 826.00 | | -1 583 826.00 | -1 583 826.00 |
FG Production vendue services | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 987 152.00 | 13 791 050.00 | 38 778 202.00 | 24 987 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 777 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 583 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 515 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 441 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 615.00 | 58 616.00 | | 29 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 615.00 | -58 616.00 | | -29 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 519.00 | 311 976.00 | | 310 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 947 231.00 | 30 030 603.00 | | 38 947 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 033 897.00 | 29 272 825.00 | | 38 033 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 334.00 | 757 778.00 | | 913 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 684.00 | | 20 957.00 | 813 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 909.00 | 738 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 909.00 | 561 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 982.00 | | 20 957.00 | 635 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 205.00 | 94 081.00 | 91 189.00 | 352 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 934.00 | 151.00 | | 48 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 271.00 | 93 930.00 | 91 189.00 | 303 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
6T Sur comptes clients | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041 956.00 | 10 041 956.00 | | 10 041 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 982 590.00 | | | 4 982 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 1 139 991.00 | | | 1 139 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 671.00 | | | 148 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 964.00 | 6 276 458.00 | 90 505.00 | 6 366 964.00 |
VW T.V.A. | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 722 024.00 | 10 722 024.00 | | 10 722 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |