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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 445.00 | 38 662.00 | 13 783.00 | 52 445.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 358 323.00 | 59 583.00 | 298 739.00 | 358 323.00 |
AP Constructions | 3 974 883.00 | 1 765 766.00 | 2 209 117.00 | 3 974 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 959.00 | 281 927.00 | 85 031.00 | 366 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 761.00 | 456 675.00 | 614 087.00 | 1 070 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 019.00 | 2 602 613.00 | 3 611 407.00 | 6 214 019.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CF Disponibilités | 485 984.00 | | 485 984.00 | 485 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 363.00 | | 613 363.00 | 613 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 382.00 | 2 602 613.00 | 4 224 770.00 | 6 827 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 273.00 | 1 170 273.00 | | 1 170 273.00 |
DH Report à nouveau | 608 665.00 | 476 691.00 | | 608 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 577.00 | 131 975.00 | | 162 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 995.00 | 49 995.00 | | 45 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 509.00 | 1 938 933.00 | | 2 097 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 301.00 | 2 087 599.00 | | 1 861 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 160.00 | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 934.00 | 110 110.00 | | 125 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 45 406.00 | | 37 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | 74 836.00 | | 91 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 260.00 | 2 322 110.00 | | 2 127 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 770.00 | 4 261 043.00 | | 4 224 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 591.00 | 468 193.00 | | 558 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 352.00 | | 187 528.00 | 6 062 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 861.00 | 6 214 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 861.00 | 5 846 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 235.00 | | 210.00 | 302 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 782.00 | | 187 318.00 | 5 694 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 266.00 | 383 208.00 | 35 861.00 | 2 255 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 17 412.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 016.00 | 365 796.00 | 35 861.00 | 2 234 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 917.00 | 285 247.00 | 1 305 414.00 | 1 853 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 326.00 | 432 657.00 | 1 305 414.00 | 2 001 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 701.00 | 48 834.00 | | 46 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 968.00 | 21 020.00 | | 23 968.00 |
ST Autres comptes | 377 563.00 | 329 530.00 | | 377 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 851.00 | 115 212.00 | | 117 851.00 |
YT Sous‐traitance | 30 721.00 | 22 471.00 | | 30 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 904.00 | 32 761.00 | | 43 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 586.00 | 1 524.00 | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 864.00 | 13 152.00 | | 14 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 565.00 | 61 986.00 | | 61 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 809.00 | 189 691.00 | | 226 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 382.00 | 107 247.00 | | 114 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 594.00 | 522 516.00 | | 594 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |