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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 3 033.00 | 7 967.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 789.00 | 13 615.00 | 5 174.00 | 18 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 237.00 | 16 451.00 | 35 786.00 | 52 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 507.00 | 33 099.00 | 117 408.00 | 150 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 243.00 | | 647 243.00 | 647 243.00 |
BZ Autres créances | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | 5 696.00 | 579 304.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 243.00 | | 1 102 243.00 | 1 102 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 645.00 | 5 696.00 | 2 379 949.00 | 2 385 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 152.00 | 38 795.00 | 2 497 358.00 | 2 536 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 661 712.00 | | | 1 661 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 114.00 | | | 363 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 211.00 | | | 2 033 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
EA Autres dettes | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 147.00 | | | 464 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 358.00 | | | 2 497 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 920.00 | | | 462 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 613.00 | 11 486.00 | | 21 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 2 750.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | 8 736.00 | | 21 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 4 873.00 | 1 227.00 | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 005.00 | 698 005.00 | | 698 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 371.00 | 698 005.00 | 366.00 | 698 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 163.00 | 336 936.00 | 1 227.00 | 338 163.00 |