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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 915.00 | 13 934.00 | 1 981.00 | 15 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 987.00 | 7 692.00 | 295.00 | 7 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953 105.00 | 2 581 670.00 | 1 371 435.00 | 3 953 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 007.00 | 2 603 296.00 | 1 373 711.00 | 3 977 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 341.00 | 8 655.00 | 629 685.00 | 638 341.00 |
BZ Autres créances | 193 339.00 | | 193 339.00 | 193 339.00 |
CF Disponibilités | 828 006.00 | | 828 006.00 | 828 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 400.00 | 8 655.00 | 1 713 745.00 | 1 722 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 407.00 | 2 611 951.00 | 3 087 456.00 | 5 699 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DH Report à nouveau | 977 050.00 | | | 977 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 410.00 | | | 1 085 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 248.00 | | | 1 372 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 678.00 | | | 335 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 046.00 | | | 2 002 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 456.00 | | | 3 087 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 281.00 | | | 1 113 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 777.00 | | 372 330.00 | 3 836 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 100.00 | 3 977 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 100.00 | 3 961 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 535.00 | | 2 380.00 | 13 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 242.00 | | 369 950.00 | 3 823 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 969.00 | 528 861.00 | 214 535.00 | 2 288 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 535.00 | 399.00 | | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 434.00 | 528 462.00 | 214 535.00 | 2 275 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 678.00 | 335 678.00 | | 335 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 627 966.00 | 627 966.00 | | 627 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 248.00 | 483 483.00 | 861 367.00 | 1 372 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 276.00 | | | 570 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 394.00 | 884 019.00 | 10 375.00 | 894 394.00 |
VW T.V.A. | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 046.00 | 1 113 281.00 | 861 367.00 | 2 002 046.00 |