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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 024.00 | 15 962.00 | 9 061.00 | 25 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 812.00 | 32 803.00 | 3 009.00 | 35 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 458.00 | 50 387.00 | 12 071.00 | 62 458.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 193.00 | 25 000.00 | 6 193.00 | 31 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 651.00 | 75 387.00 | 18 264.00 | 93 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 574.00 | | | -47 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | -15 719.00 | | | -15 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 574.00 | | | -47 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 62 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 62 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 5 742.00 | 480.00 | 45 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | 5 742.00 | 480.00 | 45 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |