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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 562.00 | 10 403.00 | 10 965.00 |
AH Fonds commercial | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
AP Constructions | 271 983.00 | 192 534.00 | 79 448.00 | 271 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 979.00 | 769 600.00 | 458 379.00 | 1 227 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 850.00 | 81 332.00 | 118 518.00 | 199 850.00 |
AX Avances et acomptes | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 833.00 | 1 044 028.00 | 867 805.00 | 1 911 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024 766.00 | | 2 024 766.00 | 2 024 766.00 |
BN En cours de production de biens | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 843.00 | 33 797.00 | 430 045.00 | 463 843.00 |
BZ Autres créances | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
CF Disponibilités | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 737.00 | 33 797.00 | 3 124 939.00 | 3 158 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 570.00 | 1 077 826.00 | 3 992 744.00 | 5 070 570.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 029.00 | | | 466 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 623.00 | | | 266 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DL TOTAL (I) | 873 827.00 | | | 873 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 222.00 | | | 1 601 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 375.00 | | | 1 241 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 917.00 | | | 3 118 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 744.00 | | | 3 992 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 737.00 | | | 2 572 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 080.00 | | | 406 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 059.00 | | 371 039.00 | 1 781 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 820.00 | 189 445.00 | 1 911 833.00 | 50 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 865.00 | 195 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | 148 580.00 | 1 715 532.00 | 50 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 892.00 | | 371 039.00 | 1 543 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 287.00 | 129 693.00 | 168 952.00 | 1 083 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 444.00 | 5 983.00 | 40 865.00 | 35 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 843.00 | 123 710.00 | 128 087.00 | 1 047 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 375.00 | 1 241 375.00 | | 1 241 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 423 286.00 | 423 286.00 | | 423 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VB T. V. A. | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 080.00 | 406 080.00 | | 406 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 143.00 | 648 963.00 | 546 180.00 | 1 195 143.00 |
VI Groupe et associés | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 847.00 | | | 788 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 349.00 | | | 234 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 160.00 | 681 114.00 | 1 046.00 | 682 160.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 917.00 | 2 572 737.00 | 546 180.00 | 3 118 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 118.00 | | | 275 118.00 |
ST Autres comptes | 237 253.00 | | | 237 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
YT Sous‐traitance | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 547.00 | | | 733 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 337.00 | | | 487 337.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 252.00 | | | 1 190 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |