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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 396.00 | 127 128.00 | 31 267.00 | 158 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 556.00 | 247 094.00 | 58 461.00 | 305 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 891.00 | 374 223.00 | 278 668.00 | 652 891.00 |
BT Marchandises | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 796.00 | 374 223.00 | 429 574.00 | 803 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | -8 389.00 | | | -8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 809.00 | | | 318 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 943.00 | | | 400 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 574.00 | | | 429 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
FG Production vendue services | 245 207.00 | | 245 207.00 | 245 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 604.00 | | 631 604.00 | 631 604.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 959.00 | | | 631 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 209.00 | | | 611 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 903.00 | | 4 000.00 | 661 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 012.00 | 652 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 012.00 | 463 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 964.00 | | 4 000.00 | 472 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 515.00 | 31 720.00 | 13 012.00 | 355 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 515.00 | 31 720.00 | 13 012.00 | 355 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 809.00 | 61 077.00 | 178 469.00 | 318 809.00 |
VI Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 943.00 | 143 210.00 | 178 469.00 | 400 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
ST Autres comptes | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 069.00 | | | 170 069.00 |