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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 811.00 | 319 815.00 | 80 997.00 | 400 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 084.00 | 1 304 131.00 | 280 953.00 | 1 585 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 071.00 | 1 642 877.00 | 377 195.00 | 2 020 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
BZ Autres créances | 347 534.00 | | 347 534.00 | 347 534.00 |
CF Disponibilités | 1 529 148.00 | | 1 529 148.00 | 1 529 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 175.00 | | 1 993 175.00 | 1 993 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 246.00 | 1 642 877.00 | 2 370 369.00 | 4 013 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 975 425.00 | 522 529.00 | | 975 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 674.00 | 452 896.00 | | 555 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 539 899.00 | 994 962.00 | | 1 539 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 800.00 | 136 101.00 | | 154 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 734.00 | 268 045.00 | | 297 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 794.00 | 165 763.00 | | 377 794.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 248.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 470.00 | 570 250.00 | | 830 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 369.00 | 1 565 212.00 | | 2 370 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 691.00 | 535 563.00 | | 89 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 022 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 109 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 846.00 | |
GE Autres charges | | | 954 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | 11 326.00 | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 937.00 | 18 587.00 | | 10 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 708.00 | 29 913.00 | | 15 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 667.00 | 4 028.00 | | 7 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 6 768.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 041.00 | 23 144.00 | | 8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 107.00 | 138 704.00 | | 157 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 976.00 | 4 733 595.00 | | 5 304 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 301.00 | 4 280 699.00 | | 4 749 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 674.00 | 452 896.00 | | 555 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 335.00 | | 217 737.00 | 1 819 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 020 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 985 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 159.00 | | 217 737.00 | 1 785 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 031.00 | 96 846.00 | 17 000.00 | 1 563 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 583.00 | 348.00 | | 18 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 448.00 | 96 498.00 | 17 000.00 | 1 544 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 734.00 | 297 734.00 | | 297 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 794.00 | 377 794.00 | | 377 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 800.00 | 65 109.00 | 89 691.00 | 154 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 534.00 | 347 534.00 | | 347 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 035.00 | 423 791.00 | 15 245.00 | 439 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 470.00 | 740 780.00 | 89 691.00 | 830 470.00 |