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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 4 300.00 | 1 042.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 196.00 | 6 830.00 | 4 366.00 | 11 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 163.00 | 56 304.00 | 172 858.00 | 229 163.00 |
BZ Autres créances | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 839.00 | 56 304.00 | 369 535.00 | 425 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 036.00 | 63 135.00 | 373 901.00 | 437 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DH Report à nouveau | 91 070.00 | 78 816.00 | | 91 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | 12 254.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 200 933.00 | 196 402.00 | | 200 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 688.00 | 70 000.00 | | 41 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | 56 035.00 | | 96 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 25 366.00 | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 968.00 | 152 567.00 | | 172 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 901.00 | 348 969.00 | | 373 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 572.00 | | 645 572.00 | 645 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 572.00 | | 645 572.00 | 645 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 117.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 117.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 3 208.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 794.00 | 509 725.00 | | 650 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 263.00 | 497 470.00 | | 646 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530.00 | 12 254.00 | | 4 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 4 536.00 | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748.00 | 83.00 | | 6 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 83.00 | | 4 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 689.00 | 10 092.00 | 31 597.00 | 41 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 203.00 | 393 203.00 | | 393 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 526.00 | 393 203.00 | 3 324.00 | 396 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 968.00 | 141 371.00 | 31 597.00 | 172 968.00 |