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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 966.00 | 697.00 | 1 663.00 |
AP Constructions | 68 112.00 | 58 436.00 | 9 676.00 | 68 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 744.00 | 100 848.00 | 107 896.00 | 208 744.00 |
BF Prêts | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 041.00 | 160 249.00 | 177 793.00 | 338 041.00 |
BT Marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 012.00 | 1 845.00 | 1 106 167.00 | 1 108 012.00 |
BZ Autres créances | 327 703.00 | | 327 703.00 | 327 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 945.00 | 108.00 | 50 837.00 | 50 945.00 |
CF Disponibilités | 2 471 069.00 | | 2 471 069.00 | 2 471 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 573.00 | | 349 573.00 | 349 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 250.00 | 1 953.00 | 4 308 297.00 | 4 310 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 292.00 | 162 202.00 | 4 486 090.00 | 4 648 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 854 898.00 | 767 902.00 | | 854 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 538.00 | 316 996.00 | | 239 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 136.00 | 1 125 598.00 | | 1 135 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 212.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 40 980.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 603.00 | 1 579 458.00 | | 1 784 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 379.00 | 380 989.00 | | 360 379.00 |
EA Autres dettes | | 19 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 123.00 | 995 609.00 | | 1 205 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 954.00 | 3 016 980.00 | | 3 350 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 090.00 | 4 142 578.00 | | 4 486 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 954.00 | 3 016 980.00 | | 3 350 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 631.00 | | 303 631.00 | 303 631.00 |
FG Production vendue services | 4 737 771.00 | | 4 737 771.00 | 4 737 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 402.00 | | 5 041 402.00 | 5 041 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 548.00 | 140 029.00 | | 98 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 650.00 | 4 462 986.00 | | 5 084 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 112.00 | 4 145 991.00 | | 4 845 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 538.00 | 316 996.00 | | 239 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 538.00 | | 9 952.00 | 330 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 449.00 | 59 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 338 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 903.00 | | 9 952.00 | 266 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 834.00 | 35 414.00 | | 124 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 140.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 009.00 | 35 274.00 | | 124 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | 108.00 | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 108.00 | | 1 845.00 |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 603.00 | 1 784 603.00 | | 1 784 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 123.00 | 1 205 123.00 | | 1 205 123.00 |
UP Prêts | 32 143.00 | 2 449.00 | 29 694.00 | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 012.00 | 1 108 012.00 | | 1 108 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |
VC Groupe et associés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 573.00 | 349 573.00 | | 349 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 641.00 | 1 787 737.00 | 56 904.00 | 1 844 641.00 |
VW T.V.A. | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 954.00 | 3 350 954.00 | | 3 350 954.00 |