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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 036.00 | 837.00 | 12 873.00 |
AP Constructions | 139 914.00 | 79 723.00 | 60 191.00 | 139 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 890.00 | 616 926.00 | 173 964.00 | 790 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 020.00 | 137 755.00 | 95 265.00 | 233 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | 1 050.00 | -1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 567.00 | 847 490.00 | 334 077.00 | 1 181 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 540.00 | | 2 611 540.00 | 2 611 540.00 |
BZ Autres créances | 379 538.00 | | 379 538.00 | 379 538.00 |
CF Disponibilités | 2 111 182.00 | | 2 111 182.00 | 2 111 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 158.00 | | 5 137 158.00 | 5 137 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 725.00 | 847 490.00 | 5 471 234.00 | 6 318 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 419 818.00 | 433 634.00 | | 419 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 137.00 | 76 184.00 | | 88 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 955.00 | 1 939 818.00 | | 1 937 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 835.00 | 2 224 272.00 | | 2 636 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 298.00 | 851 301.00 | | 812 298.00 |
EA Autres dettes | 13 867.00 | 4 300.00 | | 13 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 280.00 | 3 081 123.00 | | 3 533 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 234.00 | 5 020 942.00 | | 5 471 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 280.00 | 3 081 123.00 | | 3 533 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 061 941.00 | | 13 061 941.00 | 13 061 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 941.00 | | 13 061 941.00 | 13 061 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 948.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 004 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 346.00 | 74 905.00 | | 79 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 602.00 | 17 734.00 | | 33 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 18 061.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 102.00 | 35 795.00 | | 48 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 752.00 | 25 710.00 | | 56 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 4 669.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 676.00 | 30 379.00 | | 58 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 575.00 | 5 417.00 | | -10 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 869.00 | 33 189.00 | | 37 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 189 573.00 | 13 949 732.00 | | 13 189 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 436.00 | 13 873 548.00 | | 13 101 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 137.00 | 76 184.00 | | 88 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 119.00 | | 147 818.00 | 1 123 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 370.00 | 1 181 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 370.00 | 1 165 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 985.00 | | 888.00 | 11 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 811.00 | | 146 882.00 | 1 107 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 48.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 938.00 | 148 948.00 | 87 445.00 | 784 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 306.00 | 730.00 | | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 632.00 | 148 218.00 | 87 445.00 | 773 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 835.00 | 2 636 835.00 | | 2 636 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 540.00 | 2 611 540.00 | | 2 611 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 317 883.00 | 317 883.00 | | 317 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 694.00 | 3 015 323.00 | 3 371.00 | 3 018 694.00 |
VW T.V.A. | 643 433.00 | 643 433.00 | | 643 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 280.00 | 3 533 280.00 | | 3 533 280.00 |